Piazza Affari giù, ottava negativa dopo i record delle precedenti

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Deboli anche le altre principali Borse europee: EURO STOXX 50 -0,73%; Londra (FTSE 100) -0,21%; Francoforte (DAX) -1,29%; Parigi (CAC 40) -0,55%; Madrid (IBEX 35) -0,45%.

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Wall Street in verde dopo la chiusura delle Borse europee: S&P 500 +0,4%, NASDAQ Composite +0,4%, Dow Jones Industrial +0,3%.

I principali dati macroeconomici pubblicati oggi

L'Università del Michigan ha comunicato che a giugno l'indice di fiducia dei consumatori USA (dato finale) si è attestato a 49,5 punti dopo i 48,9 della rilevazione preliminare e i 44,8 punti di maggio. Il consensus era fissato a 50,0 punti. https://www.sca.isr.umich.edu/

Secondo quanto comunicato su base preliminare dallo U.S. Census Bureau, in maggio il deficit commerciale di beni degli Usa è cresciuto su 105,8 miliardi di dollari dagli 83,0 miliardi della lettura finale di aprile (85,3 miliardi in marzo), contro gli 85,0 miliardi del consensus. https://www.census.gov/econ/indicators/current/index.html

Secondo quanto comunicato dall'Istituto Nazionale di Statistica (Istat), in giugno l'indice della fiducia dei consumatori è calato a sorpresa in Italia su 92,4 punti dai 93,4 punti di maggio (90,8 punti in aprile), contro il rialzo a 94,5 punti del consensus. https://www.istat.it/comunicato-stampa/fiducia-dei-consumatori-e-delle-imprese-giugno-2026/

Borsa italiana, i titoli in evidenza

Seduta difficile per STM -3,77%, Prysmian -3,54%, Technoprobe -5,06%, LU-VE -1,24%, penalizzati dall'indiscrezione del New York Times secondo cui OpenAI potrebbe rinviare al prossimo anno il suo debutto a Wall Street per confermare la valutazione del gruppo a 1000 miliardi di dollari: un'IPO in tempi brevi dovrebbe, secondo i consulenti di OpenAI, accompagnarsi a una riduzione del prezzo delle azioni. Per l'a.d. Sam Altman collocare il gruppo a meno di 1000 miliardi non è accettabile.

Deboli i petroliferi Eni -1,29%, Tenaris -1,67%, Saipem -5,18%, D'amico -9,28% con il greggio che torna a perdere terreno dopo il recupero di ieri pomeriggio. I future settembre segnano per il Brent 71,95 $/barile (oltre 81 a inizio ottava), per il WTI 68,40 $/barile (oltre 78 a inizio ottava).

Bancari sotto pressione, l'indice FTSE Italia Banche ha terminato a -1,37%. Spicca il crollo di Banca IFIS -36,87% che ha annunciato la vendita delle attività nel comparto Npl e soprattutto, a seguito di un’ispezione non ancora conclusa della Banca d’Italia, ha giocato di anticipo procedendo ad accantonamenti per circa 30 milioni di euro ante imposte, pari allo 0,20% sul totale degli attivi creditizi. Altri 40 milioni di euro sono stati accantonati a seguito dell’aggiornamento semestrale dei piani di recupero dei portafogli di crediti deteriorati di illimity Bank.

Tirando le somme, Banca IFIS ha rivisto al ribasso la guidance di utile per l’esercizio 2026 da 170-190 milioni di euro a 100-110. C'è però un'importante caveat, ovvero che la stima "non include gli effetti connessi al previsto deconsolidamento del portafoglio NPL né gli eventuali ulteriori impatti derivanti dall’esito del processo ispettivo della Banca d’Italia". Pertanto, non solo le prospettive di profitto vengono già oggi nettamente ridimensionate, ma c'è il rischio di andare incontro a un ulteriore peggioramento delle stime.

Segni positivi nel settore lusso Ferrari +3,14%, Brunello Cucinelli +0,96%, Salvatore Ferragamo +6,08%. Jefferies e Barclays hanno alzato il target su Ferrari, Banca Akros ha anche migliorato la raccomandazione da neutral a buy. Deutsche Bank ha avviato la copertura su Brunello Cucinelli con raccomandazione buy.

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Euro in recupero, BTP stabile

Euro in recupero dal minimo da maggio 2025 contro dollaro a 1,1325 toccato mercoledì. EUR/USD al momento segna 1,1405 circa.

BTP e spread poco mossi. Il rendimento del decennale segna 3,58% (chiusura precedente a 3,58%), lo spread sul Bund 73 bp (73) (dati MTS).

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Materie prime: petrolio giù, gas sopra i minimi, oro in recupero

Petrolio in calo sui minimi da fine febbraio, sempre attivo il rialzo dai minimi da aprile-maggio 2025 del 16/12: i future settembre segnano per il Brent 71,95 $/barile (oltre 81 a inizio ottava), per il WTI 68,40 $/barile (oltre 78 a inizio ottava).

Gas poco sopra il minimo dal 21/4 a 40,000 euro/MWh toccato ieri, sempre attivo il movimento ascendente originato dal minimo da aprile 2024 a 26,530 dell'11/12. Il Dutch TTF Natural Gas Future luglio segna 40,800 euro/MWh, +1,0% rispetto alla chiusura precedente (40,405).

Oro in recupero dal minimo da inizio novembre toccato mercoledì a 3959 dollari/oncia, ricordiamo il record a 5595 del 29 gennaio. Prezzo attuale a 4089 dollari/oncia (oro spot).