Diasorin affossata da rischio revisioni al ribasso della guidance

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Diasorin -15,4% a 53,94 euro crolla sui minimi da dicembre 2016 dopo la pubblicazione dei risultati 2025. Ricavi +4% a cambi costanti, EBITDA adjusted margin a 33%, utile netto 150 milioni di euro (-20%), dividendo di 1,3 euro per azione (1,2 l'anno scorso).

La guidance 2026 a cambi costanti è debole e sotto il consensus: ricavi in crescita tra il +5% ed il +6%, EBITDA adjusted margin al 32% -33%, e inoltre "non tiene conto dei potenziali impatti negativi derivanti dall'attuale conflitto militare nell'area del Medio Oriente, che potrebbero riflettersi sulle vendite del Gruppo nella regione. Esclude, inoltre, le possibili ricadute indirette del conflitto stesso, incluse maggiori difficoltà logistiche e distributive, anche verso l'area Asia-Pacifico, nonché potenziali effetti inflattivi su costi e supply chain connessi all'attuale contesto geopolitico".

Equita peggiora la raccomandazione sul titolo da buy a hold e riduce il prezzo obiettivo del 25% a 70 euro.

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