Sogefi scatta con gli ottimi dati trim3
pubblicato:Corposa accelerazione rialzista per Sogefi che a fine mattinata guadagna oltre il 7% a 2,1750 euro. Il titolo approfitta di risultati migliori delle attese nel terzo trimestre. Nonostante questo il gruppo della componentistica per l'automotive conferma la guidance: la decisione è considerata un po' troppo prudente dagli analisti
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Risultati positivi ma guidance 2026 confermata
I primi nove mesi dell'anno vanno in archivio con ricavi in crescita dell’1,2% a/a, EBITDA adjusted dell’8,2% e l'utile netto a 33,6 milioni di euro da 28,1 l'anno scorso. L'elemento più positivo è l'accelerazione del terzo trimestre con ricavi +4,8% a/a, EBITDA a +17% e utile netto 14,9 milioni da 9,4. Inoltre la posizione finanziaria netta è positiva per 18,3 milioni contro l'indebitamento netto di 19,2 milioni a fine 2025, principalmente grazie alla cessione di Precision Springs.
Il management conferma la guidance (ricavi in calo dell'1/2% e EBIT adjusted sostanzialmente stabile) nonostante la previsione di rallentamento della produzione di auto e veicoli pesanti nel quarto trimestre formulata da S&P Global.
Per gli analisti troppa prudenza
Secondo gli analisti di Intesa Sanpaolo i ricavi del terzo trimestre sono stati superiori alle loro stime e al consensus, ancora meglio la sorpresa a livello di margini. A loro avviso la guidance confermata è prudente, si evidenziano spazi per risultati migliori di quanto previsto dal management. Giudizio neutral e prezzo biettivo a 2,50 euro confermati.
Anche per Equita i dati del trimestre battono le attese e approfondiscono il tema della conferma della guidance. In base ai loro calcoli i valori indicati dal management implicano un quarto trimestre molto negativo (-10% per i ricavi e meno di 5 milioni di euro per l'EBIT adjusted contro i 13 del terzo trimestre).
La prudenza non è mai troppa, soprattutto in un contesto macro e geopolitico come quello attuale, ma gli analisti attendono la conferenza di presentazione per comprendere meglio la scelta ed eventualmente ricalibrare le stime. Raccomandazione hold e prezzo obiettivo a 2,60 euro confermati.
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L'analisi del grafico di Sogefi
Il titolo è impegnato da inizio marzo in un movimento laterale compreso tra 1,74 e 2,27 euro circa. Il balzo odierno, se corroborato da una chiusura superiore a 2,16 (massimo del 23 settembre), potrebbe preludere a un attacco al lato alto del movimento. In caso di successo verrebbe completato il potenziale doppio minimo formatosi tra marzo e luglio, figura rialzista capace di proiettare le quotazioni verso area 2,55 almeno, con obiettivo successivo a 2,78, obiettivo ideale del doppio minimo.
L'avvicinamento a questi riferimenti creerebbe le premesse per il ritorno sui massimi pluriennali allineati del 2024 e 2025 a 3,50-3,60, operazione che dovrebbe essere anticipata da una stabilizzazione sopra 3,05, area di supporto prima del profondo gap ribassista di inizio marzo.
Segnali di debolezza invece con la violazione del recente minimo a 1,8960 euro, prologo a un test della base del movimento laterale a 1,74 circa. Sotto questo ultimo supporto probabile affondo sul minimo di aprile 2025 a 1,6280. Si tratta di un supporto determinante nel medio-lungo periodo dato che in caso di rottura si aprirebbero le porte ad approfondimenti sui minimi allineati del 1991, 2009, 2020 e 2022 a 0,65.
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