Banca Ifis su illimity, termina la procedura congiunta, risultati provvisori

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Con riferimento alla procedura congiunta per l'esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'articolo 111 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e per l'adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF (la "Procedura Congiunta") da parte di Banca Ifis S.p.A. ("Banca Ifis" o l'"Offerente") in relazione alle n. 3.868.956 Azioni ordinarie in circolazione di illimity Bank S.p.A. ("illimity" o l'"Emittente") – escluse le azioni proprie detenute da illimity – diverse da quelle detenute dall'Offerente (le "Ulteriori Azioni Residue"), Banca Ifis rende noto che, in data 12 settembre 2025, alle ore 17:30 (ora italiana), si è concluso il periodo concordato con Borsa Italiana e CONSOB (il "Periodo della Procedura Congiunta"), nel corso del quale i titolari delle Ulteriori Azioni Residue hanno potuto presentare le richieste di vendita per la Procedura Congiunta ed esercitare la propria facoltà di scelta ai sensi degli articoli 108, comma 5, e 111, comma 2, del TUF, circa il tipo di corrispettivo per la Procedura Congiunta (i.e., il Corrispettivo o il Corrispettivo Alternativo in Denaro).

RISULTATI PROVVISORI DELLA PROCEDURA CONGIUNTA, DATA DI PAGAMENTO E CORRISPETTIVO

Sulla base dei risultati provvisori comunicati da Equita SIM S.p.A., quale intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle Richieste di Vendita per la Procedura Congiunta, nell'ambito della Procedura Congiunta sono state presentate Richieste di Vendita per la Procedura Congiunta per complessive n. 1.212.638 Ulteriori Azioni Residue.

Tali Ulteriori Azioni Residue rappresentano (i) l'1,442% del capitale sociale dell'Emittente e (ii) il 31,343% del totale delle Ulteriori Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta.

Con riferimento alle n. 1.212.638 Ulteriori Azioni Residue per cui sono state presentate Richieste di Vendita per la Procedura Congiunta, sulla base dei risultati provvisori della Procedura Congiunta, laddove confermati, alla Data di Pagamento della Procedura Congiunta (i.e., il 19 settembre 2025), Banca Ifis corrisponderà:

(i) in favore dei titolari di n. 128.396 Ulteriori Azioni Residue (che rappresentano il 10,588% delle Ulteriori Azioni Residue per cui sono state presentate Richieste di Vendita per la Procedura Congiunta) che hanno richiesto di ricevere il Corrispettivo:

a) Euro 1,6835, quale Corrispettivo in Denaro; e

b) n. 0,1 Azioni Banca Ifis di nuova emissione, quale Corrispettivo in Azioni, per ciascuna Ulteriore Azione Residua per la quale sia stata presentata una Richiesta di Vendita per la Procedura Congiunta;

(ii) in favore dei titolari di n. 1.084.242 Ulteriori Azioni Residue (che rappresentano l'89,412% delle Ulteriori Azioni Residue per cui sono state presentate Richieste di Vendita per la Procedura Congiunta) che hanno richiesto di ricevere il Corrispettivo Alternativo in Denaro, Euro 4,0767 per ciascuna Ulteriore Azione Residua per la quale sia stata presentata una Richiesta di Vendita per la Procedura Congiunta.

I titolari delle rimanenti n. 2.656.318 Ulteriori Azioni Residue che non hanno presentato una Richiesta di Vendita per la Procedura Congiunta riceveranno esclusivamente il Corrispettivo.

Il regolamento della Procedura Congiunta, consistente nel trasferimento all'Offerente della titolarità di tutte le Ulteriori Azioni Residue (ivi incluse, per chiarezza, le Azioni illimity per le quali non è stata presentata alcuna Richiesta di Vendita per la Procedura Congiunta, ed escluse le Azioni Proprie detenute da illimity) e il pagamento agli Azionisti dell'Emittente del Corrispettivo (o del Corrispettivo Alternativo in Denaro, a seconda dei casi) avverranno il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo della Procedura Congiunta, ossia il 19 settembre 2025 (la "Data di Pagamento della Procedura Congiunta").

I risultati definitivi della Procedura Congiunta saranno resi noti con apposito comunicato che sarà diffuso dall'Offerente entro le ore 7:29 (ora italiana) del Giorno di Borsa Aperta precedente la Data di Pagamento della Procedura Congiunta (i.e., entro le ore 7:29 (ora italiana) del 18 settembre 2025).

Si ricorda, infine, che, con il provvedimento n. 9059 assunto in data 2 settembre 2025, Borsa Italiana ha disposto la revoca delle Azioni illimity dalla quotazione su Euronext Milan, segmento Euronext STAR Milan, a partire dal 19 settembre 2025 (la Data di Pagamento della Procedura Congiunta), previa sospensione delle negoziazioni delle Azioni illimity nelle sedute del 17 e 18 settembre 2025.