Eles, l'offerta di Xenon allo 0,442% dei warrant

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EBidCo S.r.l. (l'"Offerente"), veicolo societario indirettamente controllato da Xenon Private Equity VIII SCA SICAV-RAIF gestita da Xenon AIFM S.A. ("Xenon"), con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria finalizzata ad acquisire la totalità dei "Warrant Eles 2019-2026" (codice ISIN IT0005374258) di Eles Semiconductor Equipment S.p.A. ("Eles") ammessi alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (i "Warrant"), annunciata mediante apposito comunicato stampa in data 23 ottobre 2025 e promossa, in data 12 novembre 2025, mediante pubblicazione su base volontaria sul sito internet di Xenon (www.xenonpe.com) di un documento informativo (il "Documento Informativo"), facendo seguito al comunicato circa i risultati provvisori dell'Offerta pubblicato in data 12 dicembre 2025 (il "Comunicato sui Risultati Provvisori dell'Offerta"), rende noti i risultati definitivi dell'Offerta.

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il medesimo significato a essi attribuito nel Documento Informativo e/o nel Comunicato sui Risultati Provvisori dell'Offerta, disponibili sul sito internet di Xenon, ai quali si rinvia per ogni ulteriore informazione in merito all'Offerta.

Risultati definitivi dell'Offerta

Sulla base dei risultati definitivi comunicati da Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alla chiusura del Periodo di Adesione risultano portati in adesione all'Offerta n. 26.000 Warrant, pari allo 0,442% dei Warrant.

Si precisa che, dalla Data del Documento Informativo (i.e. 12 novembre 2025) alla data odierna, l'Offerente non ha effettuato acquisti di Warrant al di fuori dell'Offerta.

Rispetto a quanto indicato nel Comunicato sui Risultati Provvisori dell'Offerta, non si registrano pertanto variazioni delle adesioni. Tenuto quindi conto dei risultati definitivi dell'Offerta, l'Offerente acquisirà i n. 26.000 Warrant portati in adesione all'Offerta e, ad esito e per effetto dell'Offerta, l'Offerente verrà a detenere n. 26.000 Warrant, pari allo 0,442% dei Warrant.

Si ricorda che FZ è titolare di n. 28.472 Warrant, pari allo 0,484% dei Warrant. Corrispettivo e Data di Pagamento Il pagamento del Corrispettivo avverrà il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Adesione, e, pertanto il 19 dicembre 2025 (la "Data di Pagamento"). In tale data, a fronte del trasferimento del diritto di proprietà dei Warrant in favore dell'Offerente, quest'ultimo riconoscerà a ciascun Aderente un corrispettivo in denaro per ciascun Warrant portato in adesione all'Offerta pari ad Euro 0,225.

Si rammenta che, come indicato nel Documento Informativo, l'efficacia dell'Offerta non è condizionata all'avveramento di alcuna condizione. Sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta, il controvalore complessivo dell'Offerta che dovrà essere corrisposto dall'Offerente alla Data di Pagamento ai titolari dei Warrant portati in adesione all'Offerta è pari ad Euro 5.850,00.

Il pagamento del Corrispettivo sarà effettuato in denaro. Il Corrispettivo si intende al netto di bolli, in quanto dovuti, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente. L'imposta sostitutiva delle plusvalenze, qualora dovuta, resterà a carico degli Aderenti all'Offerta.