Iveco Group: TML CV Holdings deposita Documento di Offerta

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Singapore, 19 agosto 2025 – Ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, comma 3, del TUF e dell'art. 37- ter del Regolamento Emittenti, TML CV Holdings Pte. Ltd., società costituita secondo il diritto di Singapore, con sede legale a Singapore (Singapore) ("TML CV HS"), il cui capitale sociale è interamente detenuto da Tata Motors Ltd., società costituita secondo il diritto indiano, con sede legale a Mumbai (India) ("Tata Motors"), comunica di aver depositato in data odierna presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob") il documento di offerta (il "Documento di Offerta"), destinato alla pubblicazione, relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e seguenti del TUF (l'"Offerta"), promossa da TML CV HS per il tramite di un veicolo societario, in fase di costituzione ai sensi del diritto dei Paesi Bassi e interamente detenuto da TML CV HS (l'"Offerente"), avente ad oggetto le azioni ordinarie (common shares) (le "Azioni Ordinarie") di Iveco Group N.V. ("IVG" o l'"Emittente"), società costituita ai sensi del diritto dei Paesi Bassi, le cui Azioni Ordinarie sono ammesse alla quotazione e alle negoziazioni esclusivamente su Euronext Milan, mercato regolamentato, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (codice ISIN NL0015000LU4). Il deposito del Documento di Offerta presso Consob fa seguito alla comunicazione del 30 luglio 2025, con cui TML CV HS, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102, comma 1, del TUF e dell'articolo 37 del Regolamento Emittenti, ha comunicato a Consob e reso noto al mercato e all'Emittente la propria decisione di promuovere l'Offerta per il tramite dell'Offerente (la "Comunicazione dell'Offerente"). Si ricorda che, come indicato nella Comunicazione dell'Offerente, l'Offerta ha ad oggetto massime n. 271.215.400 Azioni Ordinarie di IVG, rappresentative dell'intero capitale sociale rappresentato da Azioni Ordinarie dell'Emittente emesse alla data della Comunicazione dell'Offerente, ivi incluse le Azioni Ordinarie proprie detenute dall'Emittente (le "Azioni Oggetto dell'Offerta"). L'Offerente riconoscerà un corrispettivo unitario in denaro pari a Euro 14,10 (cum dividend, escluse eventuali distribuzioni conseguenti alla prospettata Separazione del Settore Difesa) per ciascuna Azione Oggetto dell'Offerta portata in adesione all'Offerta. Si precisa che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102, comma 4, del TUF e dell'articolo 37-ter, comma 1, lett. b), del Regolamento Emittenti, TML CV HS, prima della pubblicazione del presente comunicato, ha provveduto a presentare, o a far sì che fossero presentate, alle Autorità competenti le comunicazioni e/o le istanze per l'ottenimento delle autorizzazioni richieste dalla normativa applicabile in relazione all'Offerta. A tale ultimo riguardo si precisa, inoltre, che l'avvio dell'Offerta è subordinato all'ottenimento delle Autorizzazioni Preventive1 richieste dalla normativa applicabile e meglio descritte nella Comunicazione dell'Offerente. Il Documento di Offerta sarà pubblicato dall'Offerente al termine dell'istruttoria svolta dalla Consob ai sensi dell'art. 102, comma 4, del TUF, dopo l'ottenimento delle Autorizzazioni Preventive. L'Offerente darà comunicazione dell'ottenimento delle Autorizzazioni Preventive e di ogni altra informazione rilevante ai fini dell'Offerta nei tempi e nei modi previsti dalla normativa applicabile. L'Offerta è promossa in Italia ed estesa negli Stati Uniti d'America in conformità alla Section 14(e) e alla Rule 14E dello U.S. Securities Exchange Act del 1934 (lo "U.S. Securities Exchange Act"), fatto salvo il rispetto delle esenzioni applicabili previste dalla Rule 14d-1(d) dello U.S. Securities Exchange Act. L'Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa in Canada, Giappone e Australia, né in qualsiasi altro Paese diverso dall'Italia e dagli Stati Uniti d'America in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (tali Paesi, inclusi Canada, Giappone e Australia, congiuntamente, gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o scambio, a livello nazionale o internazionale, degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, posta ordinaria, fax, posta elettronica, telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla Comunicazione dell'Offerente, pubblicata, per conto di TML CV HS, sul sito internet di Tata Motors all'indirizzo (www.tatamotors.com) nonché sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo (www.ivecogroup.com), nella quale sono indicati i presupposti giuridici, i termini e gli elementi essenziali dell'Offerta.