Risanamento, accordo di step-in del fondo MSG Heartbeat

Risanamento comunica che - nel contesto di una possibile più ampia operazione di riassetto della proprietà delle quote del fondo MSG Heartbeat (il "Fondo") tra il Gruppo Lendlease e un veicolo di investimento partecipato da un gruppo di investitori coordinati da Bizzi & Partners S.p.A. (il "Veicolo B&P"), il cui perfezionamento ed esecuzione sono ancora soggetti al verificarsi di eventi futuri e incerti convenuti tra le suddette parti - Risanamento ha sottoscritto con il Veicolo B&P un accordo relativo ai termini e condizioni dello step-in che persegue le medesime finalità dello step-in già attualmente previsto dal Development Framework Agreement in essere tra Risanamento e il Fondo (l'"Accordo Veicolo B&P").

In particolare, in base all'Accordo Veicolo B&P, il Fondo medesimo, subordinatamente e successivamente al perfezionamento del suddetto riassetto, acquisterebbe da Risanamento - entro il termine ultimo del 30 settembre 2026 - i residui diritti reali della stessa sui residui lotti di bonifica dei c.d. Lotti Nord dell'area Milano Santa Giulia (già perlopiù gravati dal diritto di superficie a favore del Fondo), assumendo (inter alia) l'onere di completare tutti i residui lavori di bonifica ed infrastrutturali dell'area di competenza di Risanamento, in luogo di quest'ultima (lo "Step-In").

La vendita da parte di Risanamento dei predetti diritti reali avverrebbe a fronte di un prezzo già corrisposto dal Fondo a Risanamento ai sensi del Development Framework Agreement già noto al mercato. In base all'Accordo Veicolo B&P l'eventuale sottoscrizione tra Risanamento e il Fondo del contratto di Step-In e così l'esecuzione dello Step-In restano subordinati (i) qualora si dovessero verificare gli eventi futuri e incerti convenuti tra il Gruppo Lendlease e il Veicolo B&P, prioritariamente al perfezionamento della più ampia operazione di riassetto del Fondo sopra menzionata ad esito della quale, inter alia, il Veicolo B&P diverrebbe il nuovo quotista di riferimento del Fondo e (ii) alla circostanza che lo Step-In venga implementato nel contesto di un nuovo piano di risanamento del Gruppo, oggetto di attestazione ai sensi dell'art. 56 CCII da parte di un esperto indipendente (il "Piano di Risanamento").

In tale contesto, Risanamento prosegue nelle attività finalizzate alla predisposizione del suddetto Piano di Risanamento, il quale dovrebbe consentire - attraverso principalmente lo Step-In - il riequilibrio della situazione patrimoniale del Gruppo, già nota al mercato. Nel contempo, Risanamento continua a monitorare con costanza l'evoluzione della situazione patrimoniale del Gruppo.

Si ricorda che, ai sensi dell'operazione Project Starfighter perfezionata il 30 giugno 2023 (e sue successive modificazioni) (i) il Fondo MSG Heartbeat è il soggetto che - previa acquisizione della piena proprietà dei c.d. Lotti Nord dell'area denominata Milano Santa Giulia - si occuperà dello sviluppo verticale della stessa; mentre (ii) Risanamento è il soggetto responsabile del completamento delle attività di bonifica ed infrastrutturali di sua competenza.