ETF globali: segnali di forza diffusi, diversi strumenti aggiornano i massimi
pubblicato:Energia pulita, materie prime e qualità europea tra i temi dominanti per gli ETF con il migliore rating in questo momento
Il Rating FTA aiuta a individuare i temi con maggiore momentum relativo
Ogni settimana il servizio ETF Azionario Globale di FTAOnline analizza non solo i 16 strumenti selezionati operativamente, ma anche un universo molto più ampio composto da circa 1600 ETF internazionali, con l’obiettivo di individuare in anticipo i segmenti di mercato che mostrano la maggiore forza relativa.
Tra le informazioni incluse nello studio rientra il Rating FTA, una valutazione sintetica che consente di individuare rapidamente gli strumenti che presentano il miglior equilibrio tra trend, momentum e stabilità del movimento. In un contesto caratterizzato da elevata dispersione tra settori e aree geografiche, la capacità di selezionare gli ETF più forti diventa sempre più determinante.
Nell’ultima rilevazione emergono diversi strumenti che mostrano una struttura tecnica particolarmente interessante: tutti gli ETF selezionati si mantengono al di sopra della media mobile esponenziale a 200 giorni, elemento che conferma un’impostazione di fondo positiva. Alcuni hanno inoltre aggiornato i massimi delle ultime settimane, rinnovando segnali di forza e indicando la presenza di flussi in ingresso sui rispettivi temi di investimento.
Tra gli ETF che si mettono in evidenza questa settimana figurano:
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L&G Clean Energy UCITS ETF – IE00BK5BCH80 - transizione energetica e rinnovabili
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WisdomTree Cotton - JE00B70DCH80 - EUR Daily Hedged – materie prime agricole
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SG ETN Inflation Proxy – XS2425315152 - protezione dall’inflazione
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WisdomTree Natural Gas 1x Daily Short – JE00B24DKH53 - copertura su gas naturale
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Franklin European Quality Dividend UCITS ETF – IE00BF2B0L69 - qualità e dividendi europei
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Franklin FTSE Brazil UCITS ETF – IE00BHZRQY00 - esposizione al mercato brasiliano
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iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF – IE000WDG5795 - filiera batterie e mobilità elettrica
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Ossiam Shiller Barclays CAPE Europe Sector Value – LU1079842321 - strategia value europea
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Amundi MSCI EM Latin America UCITS ETF – LU1681045024 - mercati emergenti latinoamericani
Eccezionalmente questa settimana rendiamo pubblica l'intera banca dati sugli ETF https://www.dropbox.com/scl/fi/7nrgdkf0womtv0uti5qaj/Analisi-ETF-FTA-13-04-2026-clienti.xlsx?rlkey=iu6qnw60usioij2egw8r4jsxr&st=6ivan6tx&dl=0
• Nella pagina che si apre cliccando sul link, in alto a sinistra clicca su «File» e poi scegli «scarica». Se hai Excel installato ti si aprirà il file con la tabella ETF.
• Puoi organizzare ciascuna colonna in ordine crescente o decrescente.
• Sulla barra dei comandi di Excel scegli «trova e seleziona» per cercare tramite il codice l’ETF di tuo interesse (ad esempio 3ITL per il Wisdomtree Ftse Mib 3x Daily Leveraged).
Macro e geopolitica continuano a guidare la rotazione tra asset
L’attuale contesto macroeconomico e geopolitico continua a influenzare in modo significativo la distribuzione dei flussi sui diversi segmenti di mercato.
Le tensioni geopolitiche legate al Medio Oriente e l’incertezza sul percorso della crescita globale stanno contribuendo a mantenere elevata la volatilità su energia e materie prime, fattore che spiega la presenza tra gli ETF più forti di strumenti legati a commodity agricole, energia e inflazione.
Allo stesso tempo, il posizionamento delle banche centrali resta un elemento chiave. La prospettiva di tassi di interesse ancora relativamente elevati rispetto al periodo 2015-2021 favorisce strategie orientate alla qualità, ai dividendi e al value, come evidenziato dalla forza degli ETF focalizzati su titoli europei con fondamentali solidi.
Parallelamente, alcuni mercati emergenti stanno beneficiando di una dinamica relativamente più favorevole in termini di valutazioni e ciclo economico. In particolare, l’America Latina mostra segnali di miglioramento legati sia al recupero delle commodity sia a condizioni finanziarie meno restrittive rispetto ad altre aree.
La presenza tra gli ETF più forti di strumenti legati al litio e alla filiera delle batterie evidenzia inoltre come il tema della transizione energetica continui a rappresentare un driver strutturale di lungo periodo, sostenuto sia da investimenti pubblici sia da strategie industriali globali.
Diversi strumenti aggiornano i massimi delle ultime settimane
L’analisi tecnica del paniere di ETF evidenzia una struttura complessivamente costruttiva, con tutti gli strumenti considerati che si mantengono al di sopra delle rispettive medie mobili esponenziali a 200 giorni, segnale tipico di trend primari positivi e di flussi di capitale ancora orientati verso asset rischiosi selezionati.
Il quadro che emerge è quello di una rotazione tematica globale, con particolare forza su energia, materie prime, inflazione e mercati emergenti, elementi coerenti con un contesto macro caratterizzato da inflazione ancora non completamente riassorbita, politiche monetarie prudenti e tensioni geopolitiche che continuano a influenzare il ciclo economico.
Amundi MSCI EM Latin America UCITS ETF: nuovi massimi relativi e trend ben impostato
Il grafico evidenzia una struttura rialzista regolare, con prezzi stabilmente sopra la media a 200 giorni e recentemente tornati a testare i massimi delle ultime settimane. La progressione dei minimi crescenti suggerisce la presenza di flussi in ingresso sull’area latinoamericana, favorita dal contesto delle commodity e da valutazioni ancora relativamente contenute rispetto ai mercati sviluppati.
WisdomTree Cotton - EUR Daily Hedged: tentativo di inversione dopo lunga fase ribassista
Il cotone mostra segnali di stabilizzazione dopo una fase discendente prolungata. Il recupero delle ultime sedute ha riportato i prezzi sopra i primi livelli di ritracciamento di Fibonacci e in prossimità della media mobile di lungo periodo. Il superamento delle resistenze dinamiche potrebbe confermare un’inversione più strutturata, coerente con un possibile rafforzamento del comparto agricolo.
WisdomTree Natural Gas 1x Daily Short: rafforzamento del trend ribassista del gas
L’ETF short sul gas naturale evidenzia una struttura tecnica in miglioramento dopo il recupero dalle aree di minimo. Il movimento segnala come il mercato continui a prezzare una dinamica del gas in tensione. La rottura della resistenza di area 450 conferma le prospettive di ulteriori rialzi.
L&G Clean Energy UCITS ETF: trend positivo sostenuto dalla transizione energetica
Il comparto clean energy mantiene una struttura rialzista ordinata, con prezzi sopra la media a 200 giorni e progressione regolare dei massimi. Il tema della transizione energetica continua a rappresentare un driver strutturale di lungo periodo, sostenuto da politiche industriali e investimenti pubblici.
SG ETN Inflation Proxy: momentum positivo legato al tema inflazione
L’ETF legato alle aspettative di inflazione mostra una struttura tecnica costruttiva, coerente con uno scenario macro in cui il ritorno ai target delle banche centrali potrebbe richiedere tempi più lunghi del previsto.
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF: qualità europea sopra resistenze
Il superamento delle resistenze delle ultime settimane rafforza il trend positivo del comparto quality europeo, favorito da bilanci solidi e da una maggiore attenzione del mercato verso titoli con flussi di cassa stabili.
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF: forza relativa dei mercati emergenti
Il mercato brasiliano conferma una struttura tecnica positiva, con breakout dei massimi recenti e prezzi stabilmente sopra la media di lungo periodo. Il movimento riflette il buon andamento delle commodity e una dinamica macro relativamente favorevole.
iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF: prosecuzione del trend sulla filiera batterie
Il comparto legato al litio e alle batterie continua a mostrare una sequenza di massimi e minimi crescenti, coerente con la crescita strutturale della domanda legata alla mobilità elettrica e allo storage energetico.
Ossiam Shiller Barclays CAPE Europe Sector Value: strategia value in rafforzamento
L’ETF basato su metodologia CAPE evidenzia una struttura tecnica positiva, con prezzi sopra la media a 200 giorni e nuovi massimi relativi, segnale di interesse verso strategie value in un contesto di tassi ancora relativamente elevati.
La selezione degli ETF diventa sempre più determinante
In fasi di mercato caratterizzate da forte dispersione tra settori, l’allocazione passiva sull’indice globale rischia di non essere sufficiente per intercettare i temi con il miglior profilo rischio/rendimento.
L’analisi sistematica di un universo di circa 1600 ETF consente invece di individuare in anticipo le aree dove si stanno concentrando i flussi di capitale, permettendo una gestione più efficiente dell’esposizione azionaria globale.
Il Rating FTA rappresenta proprio uno strumento pensato per sintetizzare queste informazioni in modo operativo, facilitando la selezione degli strumenti con maggiore forza relativa in ciascuna fase di mercato.
Per provare gratuitamente il servizio ETF Azionario Globale e accedere al database completo con i circa 1600 ETF analizzati, è possibile scrivere a ufficiostudi@ftaonline.com.
