Eurostoxx 50 future respinto dal 61,8% di Fibonacci: la shooting star riattiva il rischio di correzione
pubblicato:Solo il ritorno sopra 5820/5830 permetterebbe al future Eurostoxx 50 un nuovo test di area 5900, resistenza chiave per migliorare il quadro tecnico di breve periodo.
Future Eurostoxx 50 in calo: petrolio sopra 100 dollari riaccende i timori su inflazione e tassi
Il future Eurostoxx 50 avvia la settimana in territorio negativo, cedendo l’1,11% a 5811 punti, con un range intraday già compreso tra 5789 e 5818.
Il contesto resta dominato dall’aumento delle tensioni geopolitiche, dopo l’annuncio del presidente statunitense Donald Trump relativo a un possibile blocco navale nello Stretto di Hormuz, uno dei principali snodi strategici per il trasporto globale di petrolio.
Petrolio in forte rialzo: aumenta il rischio inflazione
L’attenzione degli investitori si concentra in particolare sul comparto energetico, sostenuto dal forte rialzo delle quotazioni del greggio: il WTI guadagna l’8,15% a 104,44 dollari al barile, segnalando il rischio di un nuovo shock sui prezzi dell’energia.
Il possibile blocco dello Stretto di Hormuz alimenta infatti i timori di una riduzione dell’offerta globale di petrolio e gas, con effetti immediati sulle aspettative inflazionistiche.
L’aumento dei prezzi energetici tende a riflettersi sui costi di produzione e sui prezzi al consumo, influenzando le aspettative sui tassi di interesse e spingendo al rialzo i rendimenti obbligazionari.
Mercati ancora relativamente ordinati in attesa di sviluppi diplomatici
Nonostante il deterioramento del sentiment, le perdite sui mercati azionari risultano per ora relativamente contenute nella prima fase di scambi. Gli operatori mantengono infatti una certa cautela, anche alla luce delle indiscrezioni su una possibile ripresa dei negoziati tra Stati Uniti e Iran nei prossimi giorni.
La prospettiva di un canale diplomatico ancora aperto contribuisce a limitare, almeno temporaneamente, l’avversione al rischio, in un contesto che resta comunque caratterizzato da elevata volatilità.
Attenzione anche alle banche centrali e al report OPEC
Sul fronte macroeconomico sono attesi interventi di esponenti della Banca Centrale Europea, tra cui il vicepresidente Luis de Guindos, mentre la Bundesbank partecipa a un panel dedicato al futuro dei sistemi di pagamento.
In agenda anche la pubblicazione del report mensile dell’OPEC sul mercato petrolifero, documento particolarmente rilevante in una fase caratterizzata da forti oscillazioni dei prezzi dell’energia.
Nel complesso, tensioni geopolitiche e rialzo delle materie prime energetiche restano i principali driver dei mercati, con implicazioni dirette su inflazione, politiche monetarie e andamento dei mercati azionari europei.
Eurostoxx 50 respinto dal 61,8%: la shooting star riattiva il rischio di correzione
Venerdì il future Eurostoxx 50 aveva disegnato una candela shooting star con massimo in area 5900, livello che coincide con il 61,8% di ritracciamento del ribasso dal top di fine febbraio.
Si tratta di una configurazione tecnica tipicamente associata a perdita di momentum dopo un tentativo di recupero.
Il minimo della shooting star a 5836 è stato violato nella seduta odierna, confermando l’attivazione del segnale ribassista e segnalando il ritorno di pressione in vendita dopo il rimbalzo delle ultime sedute.
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Sotto 5785 rischio chiusura del gap dell’8 aprile
Dal punto di vista operativo, la perdita di area 5785/5790 aumenterebbe le probabilità di una ricopertura del gap rialzista dell’8 aprile, con base a 5694 punti, livello particolarmente rilevante perché coincide anche con il passaggio della media mobile esponenziale a 200 giorni, riferimento chiave per il trend di medio periodo.
Un’eventuale discesa sotto quest’area potrebbe favorire un’estensione della correzione verso 5600 punti, successivo supporto tecnico.
La struttura grafica resta quindi delicata nel breve periodo, con il mercato che sembra aver incontrato difficoltà proprio in corrispondenza di una resistenza statica e dinamica di rilievo.
Solo sopra 5820/5830 segnali di stabilizzazione
Indicazioni di maggiore stabilità arriverebbero solo con il ritorno sopra 5820/5830, livello che potrebbe consentire un nuovo tentativo di attacco a 5900 punti.
Il superamento deciso di quest’area rappresenterebbe un segnale di rafforzamento del rimbalzo e aumenterebbe le probabilità di un recupero più consistente, mentre finché i prezzi resteranno sotto tale soglia il quadro tecnico di breve resterà caratterizzato da elevata incertezza e rischio di nuove pressioni ribassiste.
