Eurostoxx 50 future in equilibrio dopo il rimbalzo

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Future Eurostoxx 50 condizionato dal contesto geopolitico

L’andamento recente del future Eurostoxx 50 va letto necessariamente alla luce del nuovo contesto macro-finanziario emerso dopo l’inizio della guerra in Iran, che ha riportato al centro dell’attenzione degli investitori il tema geopolitico e soprattutto quello energetico.

Nelle prime sedute successive allo scoppio del conflitto, i mercati azionari globali hanno reagito con vendite diffuse: il balzo dei prezzi di petrolio e gas ha alimentato timori inflazionistici e ridotto le aspettative di tagli dei tassi da parte delle banche centrali.

In Europa l’impatto è stato immediato, con forti ribassi e un aumento della volatilità, mentre gli investitori si sono rapidamente riposizionati tra settori e asset class.

Il nodo principale resta quello energetico: la crisi nello Stretto di Hormuz – da cui transita circa il 20% del petrolio mondiale – ha ridotto drasticamente il traffico di petroliere, spingendo il Brent sopra gli 80 dollari e alimentando il rischio di ulteriori rialzi fino a 100 dollari se le tensioni dovessero protrarsi.

Il future sull’Eurostoxx 50 si muove in sostanziale equilibrio dopo la volatilità delle ultime sedute, con i prezzi che oscillano in una fascia relativamente stretta e che per ora non riescono a prendere una direzione definitiva. In avvio di giornata il contratto si è riportato in area 5886 punti (+0,08%), dopo aver già testato un range compreso tra 5829 e 5889, confermando una fase di consolidamento ancora aperta.

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Il passaggio chiave delle ultime ore è stato il test effettuato ieri di area 5909

Dal punto di vista tecnico, il passaggio chiave delle ultime ore è stato il test effettuato ieri in area 5909, livello che corrisponde al 61,8% di ritracciamento di Fibonacci della grande candela ribassista disegnata il 3 marzo (movimento tra 6000 e 5742 punti).

Questo livello ha una valenza tecnica rilevante: quando il mercato recupera oltre il 61,8% di una discesa violenta significa che la pressione ribassista si sta attenuando, ma la mancata rottura conferma che per ora il rimbalzo resta incompleto.

Il movimento partito dai minimi di questa settimana nasce da un elemento tecnico importante: il doppio test del supporto in area 5750, avvenuto tra martedì e mercoledì.

Questa soglia rappresenta un supporto di medio periodo particolarmente significativo perché coincide con il 61,8% di ritracciamento dell’intero rialzo avviato dai minimi del 21 novembre. La reazione su quest’area segnala che il mercato continua a difendere la struttura rialzista costruita negli ultimi mesi.

Sarà necessario il superamento deciso di area 5910 per fare proseguire il rialzo

Perché il recupero possa assumere caratteristiche più solide, sarà tuttavia necessario il superamento deciso di area 5910. Solo oltre questa soglia il rimbalzo potrebbe trasformarsi da semplice reazione tecnica a tentativo credibile di ripartenza, con primo obiettivo il ritorno in area 6000 punti, soglia psicologica e tecnica di rilievo.

In caso di estensione del movimento, le resistenze successive si collocano a 6085, dove transita il Supertrend, e a 6103, livello coincidente con il lato alto del gap ribassista lasciato aperto il 2 marzo.

Sotto 5825–5830 aumenterebbe il rischio di una nuova fase di debolezza

Sul fronte opposto, la mancata rottura di 5910 e un ritorno sotto 5825–5830 aumenterebbero il rischio di una nuova fase di debolezza. In questo scenario diventerebbe probabile un ulteriore test di 5750, che resta il vero spartiacque di medio periodo: la sua violazione aprirebbe spazio a discese verso 5660 punti, dove transita la media mobile esponenziale a 200 giorni, ultimo baluardo della struttura rialzista di fondo.

Il quadro tecnico resta equilibrato ma fragile

In sintesi, il quadro tecnico resta equilibrato ma fragile: il mercato ha reagito su un supporto importante e sta provando a stabilizzarsi, ma solo il recupero delle resistenze di breve periodo potrà confermare che la fase correttiva delle ultime settimane è davvero alle spalle.

Fino ad allora, è più corretto leggere il movimento in corso come una fase di consolidamento all’interno di un contesto ancora incerto.

Lettura tecnica nel contesto macro

Dentro questo scenario, la dinamica tecnica dell’Eurostoxx assume una chiave di lettura più ampia. Il rimbalzo avviato dopo il doppio test del supporto di area 5750 riflette la capacità del mercato di assorbire lo shock iniziale legato alla guerra.

Tuttavia il mancato superamento deciso di area 5910, pari al 61,8% di ritracciamento della candela ribassista del 3 marzo, segnala che gli investitori restano prudenti e ancora condizionati dal contesto macro.

In altre parole, il mercato sta reagendo secondo uno schema tipico delle fasi geopolitiche acute:

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  prima fase: sell-off legato all’incertezza e all’impennata dei costi energetici;

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  seconda fase: rimbalzi tecnici alimentati da ricoperture e flussi tattici;

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  terza fase (ancora da definire): direzione legata alla durata del conflitto e al trend dell’energia.