Eurostoxx 50 su supporti decisivi: rimbalzo o nuova gamba ribassista?

Eurostoxx 50 future tenta il rimbalzo in un contesto ancora fragile

Il future sull’Eurostoxx 50 prova a reagire dopo le recenti pressioni ribassiste e in questo momento sale dello 0,3% a 5789 punti, dopo aver già oscillato tra 5787 e 5832 nelle prime fasi della seduta.

Il movimento si inserisce in un contesto di mercato che resta complessivamente prudente ma non deteriorato, con le borse europee che aprono in territorio positivo sostenute da una combinazione di fattori macro e geopolitici.

Il prezzo del petrolio si mantiene su livelli elevati

L’attenzione degli investitori resta concentrata soprattutto sui dati macroeconomici in arrivo e sugli sviluppi del conflitto in Medio Oriente, con particolare riferimento alle implicazioni sul mercato energetico.

Il prezzo del petrolio si mantiene su livelli elevati dopo il forte rialzo della seduta precedente — il maggiore incremento giornaliero dal maggio 2020 — con il greggio tornato sopra gli 80 dollari al barile per la prima volta dal luglio 2024 e in progresso di circa il 21% dalla fine di febbraio.

Le tensioni restano elevate anche sul piano logistico: secondo Bloomberg il traffico nello Stretto di Hormuz risulta quasi fermo, mentre Reuters segnala i colloqui della Cina con Teheran per garantire corridoi sicuri alle esportazioni energetiche.

Sul fronte macro, la giornata offre diversi spunti

Sul fronte macro, la giornata offre diversi spunti: tra i dati europei spiccano gli ordini all’industria della Germania e la lettura finale del PIL dell’area euro del quarto trimestre, attesa in linea con il +1,3% della stima preliminare.

Negli Stati Uniti l’attenzione si sposta su occupazione e consumi: la variazione degli occupati di febbraio è stimata a 58 mila, il tasso di disoccupazione al 4,3% e le vendite al dettaglio attese in calo dello 0,3%.

Le richieste settimanali di sussidio restano stabili a 213 mila, mentre la produttività del quarto trimestre si attesta al +2,8%, in rallentamento rispetto al trimestre precedente ma sopra le attese.

La BCE non toccherà i tassi

In questo contesto, le parole del membro del Consiglio direttivo BCE José Luis Escrivá suggeriscono cautela: secondo il governatore della Banca di Spagna è “molto improbabile” che l’istituto prenda decisioni sui tassi nella prossima riunione, sottolineando la necessità di valutare con più tempo l’impatto complessivo del conflitto iraniano sull’economia.

Ecco perchè le borse tengono (per ora)

Nel complesso, la relativa tenuta delle borse si spiega proprio con la combinazione di fondamentali ancora solidi e aspettative di politica monetaria meno restrittive nel breve.

Sul piano tecnico, tuttavia, il rimbalzo dell’Eurostoxx 50 resta per ora da confermare: serviranno segnali più chiari — soprattutto sul fronte geopolitico ed energetico — per trasformare la reazione in un movimento direzionale più convincente.

Eurostoxx 50 future: fase correttiva su supporti chiave

Dal punto di vista tecnico, il future sull’Eurostoxx 50 si trova in una fase di correzione ordinata dopo il forte rialzo che lo aveva portato a testare area 6.150–6.180, in prossimità del lato alto del movimento ascendente sviluppato tra gennaio e febbraio.

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Da quei livelli è partita una presa di beneficio piuttosto decisa, che ha riportato i prezzi verso una fascia di supporti tecnicamente molto rilevante.

Il primo elemento da osservare è il ritorno in area 5.800–5.780, dove si concentrano diversi riferimenti: il 61,8% di ritracciamento dell’ultima gamba rialzista, la zona di congestione sviluppata tra fine gennaio e febbraio e livelli statici già testati in passato.

Non a caso il mercato sta reagendo proprio su questa fascia, segnale che la domanda resta presente.

Dal punto di vista dinamico, il quadro resta costruttivo finché i prezzi si mantengono sopra la media mobile esponenziale a 100 giorni, che transita poco più in basso (area 5.840–5.850 nel grafico mostrato).

Ancora più in basso, la media a 200 giorni in area 5.660 rappresenta il vero spartiacque tra correzione fisiologica e inversione di medio periodo.

Nel breve termine il mercato appare in una fase di assestamento: la reazione attuale può evolvere in rimbalzo tecnico se i prezzi torneranno stabilmente sopra 5.900–5.950, livello che coincide con la media a 50 giorni e con il primo cluster di resistenze.

Solo sopra quell’area aumenterebbero le probabilità di un nuovo attacco ai massimi recenti.

Al contrario, la perdita di 5.780 riaprirebbe spazio verso 5.700–5.660, con rischio di estensione della correzione verso supporti più profondi.

Sintesi operativa

In sintesi, l’Eurostoxx 50 future sta attraversando una fase di normale riassorbimento dopo il rally delle settimane precedenti. Il quadro resta costruttivo nel medio periodo, ma nel breve il mercato chiede conferme: il segnale direzionale arriverà solo con l’uscita dalla fascia di equilibrio attuale.