Future Eurostoxx 50: prima vera presa di profitto dopo il breakout?

Il partner ideale che ti supporta nell'investimento azionario. Analisi quotidiane e approfondimenti su tutti i titoli della Borsa Italiana, sugli ETF/ETN, sui titoli quotati a Wall Street e nelle principali piazze azionarie europee. I livelli operativi suggeriti dal nostro algoritmo. Non perdere l'occasione, ti aspettiamo su www.megatrader.it

La correzione arriva dopo il test dei massimi di giugno.

Supporti chiave tra 6.200 e 6.025 punti per preservare lo scenario rialzista.

La seduta odierna porta finalmente una fase di raffreddamento su un mercato che nelle ultime settimane aveva mostrato una forza impressionante. Il future Eurostoxx 50 perde l'1,66% e scende in area 6.250 punti dopo avere toccato un minimo intraday a 6.243.

Scrivi a ufficiostudi@ftaonline.com per attivare la tua prova gratuita del nostro servizio di segnali intraday sui future Ftse Mib ed Eurostoxx 50.

Dal punto di vista tecnico il ribasso non arriva in modo casuale. I prezzi provenivano infatti da un'accelerazione che aveva consentito di superare sia il massimo di febbraio a 6.209 punti sia la parte alta della figura di consolidamento sviluppatasi tra fine maggio e inizio giugno. Il movimento aveva proiettato rapidamente il future fino all'area compresa tra 6.365 e 6.380 punti, dove si concentravano i massimi delle ultime sedute.

Proprio in prossimità di quei livelli erano però comparsi alcuni segnali di cautela. Nelle giornate del 15 e del 16 giugno il mercato aveva infatti disegnato una shooting star e una gravestone doji, due configurazioni candlestick che spesso segnalano la presenza di prese di beneficio e una riduzione della pressione rialzista.

Naturalmente una singola candela non determina un'inversione di tendenza, ma quando compare in corrispondenza di resistenze importanti merita sempre attenzione. La seduta odierna sembra confermare che almeno una parte degli operatori abbia deciso di monetizzare i profitti accumulati durante il rally delle ultime settimane.

La buona notizia per i rialzisti è che, almeno per ora, la flessione appare ancora compatibile con una normale correzione tecnica all'interno di un trend positivo.

Il primo supporto significativo si colloca infatti in area 6.200-6.210 punti, zona che coincide con il gap rialzista aperto il 15 giugno e con il precedente massimo di febbraio. Ancora più importante risulta l'area compresa tra 6.020 e 6.030 punti, dove transitano contemporaneamente il Supertrend, la media mobile esponenziale a 50 giorni e una delle principali aree di supporto costruite durante il consolidamento di giugno.

Finché le quotazioni rimarranno al di sopra di questi livelli, il movimento in corso potrà essere interpretato come una semplice presa di profitto dopo un rally particolarmente esteso.

Una discesa sotto area 6.025 inizierebbe invece a cambiare il quadro tecnico di breve periodo, aprendo spazio a un test della media mobile esponenziale a 100 giorni in area 5.930 punti.

Sul fronte rialzista, invece, il mercato mantiene ancora un obiettivo teorico in area 6.450 punti, livello indicato dalla proiezione del breakout completato nelle scorse settimane. Servirà però la rottura almeno di area 6.320/30 per rimettere il future sulla carreggiata rialzista.

In altre parole, il trend rialzista non appare ancora compromesso, ma la violenza delle vendite odierne conferma che gli investitori stanno iniziando a diventare più selettivi. Dopo mesi in cui qualsiasi notizia negativa veniva rapidamente assorbita, il mercato sembra finalmente disposto a concedersi una fase di consolidamento.

E in una fase in cui il Nasdaq 100 mostra segnali di possibile doppio massimo e l'euro/dollaro sta rompendo supporti rilevanti, anche per l'Eurostoxx 50 diventa importante monitorare con attenzione la tenuta dei supporti appena sotto i livelli attuali.