Relatech: ricavi consolidati semestrali stabili a 47 milioni di euro
pubblicato:Relatech, Digital Enabler Solution Know-how (D.E.S.K.) Company ("Relatech" o la"Società") quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica che, in dataodierna, il Consiglio di Amministrazione della Società ha esaminato taluni dati gestionaliconsolidati economico-finanziari, non assoggettati a revisione contabile, al 30 giugno 2024.
ANALISI DEI RICAVI
I dati economico-finanziari del gruppo (il "Gruppo") evidenziano Ricavi delle Venditeconsolidati di Gruppo al 30 giugno 2024 pari a Euro 47 milioni circa, in linea rispetto a circaEuro 48 milioni realizzati al 30 giugno 2023.
La quota di ricavi ricorrenti si attesta ad Euro 19 milioni circa, in crescita del 7% rispettoa Euro 18 milioni circa del 30 giugno 2023, ed è pari al 42% dei Ricavi dalle Venditeconsolidati.I
ricavi verso l'estero sono pari ad Euro 12 milioni circa, in linea rispetto allo stesso periododell'anno precedente, pari al 27% del totale dei ricavi al 30 giugno 2024.
ANALISI DEL CASH FLOW DI PERIODO
La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 30 giugno 2024 è pari a circa Euro 23 milioni,rispetto a una Posizione Finanziaria Netta al 31 marzo 2024 pari a Euro 19 milioni circa.Si evidenziano come uscite di cassa straordinarie avvenute nel corso del primo semestre 2024operazioni di M&A e straordinarie pari a Euro 4,3 milioni, tra le quali l'acquisizione della totalitàdel capitale Sociale della controllata Dialog Sistemi.
Pasquale Lambardi, Presidente e Amministratore Delegato di Relatech, ha cosìdichiarato: "I risultati pubblicati oggi testimoniano la completezza e la flessibilità della nostraofferta end-to-end, che integra tecnologie innovative come l'Intelligenza Artificiale, laCybersecurity, l'IoT e il Cloud. Questo ci consente di consolidare il nostro posizionamento erispondere prontamente a un mercato in continua evoluzione.
I continui investimenti in Cybersecurity, Cloud e AI ci permettono di avanzare verso la DigitalRenaissance e, in questo contesto, l'acquisizione del restante capitale sociale di Bto eVenticento, rappresenta per Relatech il naturale completamento di un percorso iniziato nel2022. Questa operazione strategica consolida le sinergie tra le nostre aziende e l'integrazionedelle loro competenze specialistiche rafforzerà ulteriormente la nostra leadership in settorichiave come la consulenza strategica e la cybersecurity, consentendoci di affrontare conmaggiore efficacia le sfide della trasformazione digitale e di cogliere nuove opportunità dicrescita nel mercato dell'innovazione tecnologica.
Relatech ha inoltre lanciato sul mercato RexAI, una cutting edge technology che supporta leaziende nell'utilizzo collaborativo dell'AI. Con il nostro approccio bottom-up e una strategia dicross-selling e up-selling distintiva, confidiamo di mantenere una solida performance."
SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO VINCOLANTE PER L'ACQUISIZIONE ANTICIPATADEL RESIDUO 20% DEL CAPITALE SOCIALE DI BTO S.P.A.
In data odierna, la Società, da una parte, e i Sig.ri Florenzo Marra, Fabrizio Manzo e MartinoScanziani, dall'altra parte, hanno sottoscritto un contratto di compravendita di partecipazionisocietarie (lo "SPA") relativo all'acquisto anticipato da parte della Società della partecipazioneresidua pari al 20% detenuta dai soci venditori nel capitale sociale di BTO S.p.A.
Lo SPA prevede per l'acquisto della partecipazione rimanente un prezzo complessivo pari adEuro 3.078.000,00, soggetto ad un eventuale aggiustamento, postumo rispetto al closing esoltanto in diminuzione, alla luce del valore effettivo dell'EBITDA della Società relativoall'esercizio sociale del 31 dicembre 2024.Lo SPA prevede, inoltre, che il closing dell'operazione dovrà avvenire entro, e non oltre, ladata del 30 settembre 2024.
SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO VINCOLANTE PER L'ACQUISIZIONE ANTICIPATADEL RESIDUO 49% DEL CAPITALE SOCIALE DI VENTICENTO S.R.L.
In data odierna, la Società, da una parte, e i Sig.ri Enrico Dellù, Mario Marchini e GaetanoGalletta, dall'altra parte, hanno sottoscritto un accordo modificativo (l'"Accordo") di unprecedente contratto di compravendita sottoscritto tra le medesime parti in data 13 settembre2022, volto a regolare l'acquisto anticipato da parte della Società della partecipazione residuapari al 49% detenuta dai soci venditori nel capitale sociale di Venticento S.r.l.L'Accordo prevede per l'acquisto della partecipazione rimanente un prezzo complessivo, fissoe non soggetto ad aggiustamenti, pari ad Euro 3.000.000,00. Inoltre, nel contestodell'operazione complessiva, Venticento S.r.l. procederà a sua volta con l'acquisto dellepartecipazioni rimanenti nel capitale sociale delle società controllate Venticento US eVenticento HK.
Il prezzo complessivo previsto per l'acquisto di tali partecipazioni rimanenti inVenticento US e Venticento HK è pari a complessivi Euro 500.000.Tali acquisizioni estere porteranno ricavi aggiuntivi al consolidato di Gruppo pari a circa Euro1,2 milioni e un EBITDA pari a circa Euro 300.000.
L'Accordo prevede, inoltre, che il closing dell'operazione dovrà avvenire entro, e non oltre, ladata del 30 settembre 2024.
CORRESPONSIONE A FAVORE DEI SOCI VENDITORI DI IOT CATALYST S.R.L. (GIÀFAIR WINDS DIGITAL S.R.L.) DI AZIONI A TITOLO DI PAGAMENTO DELL'EARN-OUT
Nel contesto dell'operazione di acquisto da parte della Società di una partecipazione pariall'intero capitale sociale di IOT Catalyst S.r.l. (già Fair Winds Digital S.r.l.), in data odierna ilConsiglio di Amministrazione ha approvato l'assegnazione a favore dei soci venditori, di unnumero totale di 81.296 azioni proprie della Società a saldo dell'earn-out maturato dai socivenditori ai sensi del contratto, come da comunicato stampa del 15 settembre 2022. Talenumero complessivo di azioni assegnate è comprensivo anche delle azioni già riconosciutenel corso del 2023 come comunicato in data 27 luglio 2023.
Alla data del 30 luglio 2024, Relatech S.P.A. possiede un totale di n. 466.914 azioni proprie,pari al 1,08% del Capitale Sociale.
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