Talea Group, aggiornamenti sulle interlocuzioni in corso con potenziale investitore industriale
pubblicato:Talea Group - società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana nata dal rebranding di Farmaè e leader nell'e- retailing di prodotti legati alla salute e benessere della persona e nei servizi media e di trasformazione digitale per le imprese - rende noto, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, di aver conferito, con efficiacia dalla data del 6 febbraio 2026, l'incarico di Euronext Growth Advisor ("EGA") a Banca Investis
Banca Investis, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Euronext Growth Advisor, ha contestualmente provveduto al rilascio a Borsa Italiana delle dichiarazioni di cui alla Scheda 2, Sezione C del Regolamento Euronext Growth Advisor.
La nomina interviene a seguito del recesso dall'incarico da parte del precedente Euronext Growth Advisor, divenuto efficace in data 6 agosto 2025.
Ai fini dell'effettiva riammissione a negoziazione delle azioni, secondo quanto previsto nel mandato sottoscritto con Banca Investis e conformemente ai Regolamenti di Borsa Italiana, la Società prende atto e riconosce che sarà necessario perfezionare, entro e non oltre il 31 dicembre 2026, una sequenza di atti ulteriori, tra cui:
a) l'approvazione, nel contesto e/o all'esito della procedura di regolazione della crisi ("Procedura"), del bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2025, redatti secondo il principio della continuità aziendale (quest'ultimo ferma restando ogni e qualsiasi disposizione del CCII applicabile);
b) l'approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2025, redatta secondo il principio della continuità aziendale;
c) l'approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2026, redatta secondo il principio della continuità aziendale, qualora la Società non vi abbia provveduto entro i termini regolamentari e il titolo risulti ancora sospeso dalle negoziazioni (quest'ultimo da intendersi nel contesto dello strumento di regolazione della crisi cui la Società avrà accesso e ferma restando ogni e qualsiasi disposizione del CCII);
d) l'ottenimento di relazioni di revisione sui predetti documenti finanziari che non contengano dichiarazioni di impossibilità di esprimere un giudizio ovvero giudizi negativi, salvo eventuali richiami di informativa;
e) il rafforzamento e l'adeguamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, nonché dei presidi di compliance e del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in misura adeguata alla natura e alle dimensioni dell'impresa;
f) la sottoscrizione, ai fini della riammissione alle negoziazioni, delle attestazioni sul capitale circolante netto (working capital) e sull'adeguatezza del sistema di reporting finanziario, previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
g) qualora, all'esito della Procedura, si determinino modifiche sostanziali del modello di business, della struttura operativa o dei principali dati economico- finanziari della Società, la predisposizione e la pubblicazione di un documento informativo idoneo a consentire al pubblico degli investitori una valutazione consapevole della nuova configurazione della Società;
h) l'attestazione dell'assenza di effetti pregiudizievoli tali da compromettere l'omologa o l'efficacia dello strumento di regolazione della crisi adottato ai sensi del CCII, nonché dell'assenza di ulteriori elementi ostativi alla riammissione delle azioni alle negoziazioni su EGM;
i) la nomina e il mantenimento in carica, entro la data di effettiva riammissione alle negoziazioni], di uno specialist in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, incaricato ai sensi della regolamentazione applicabile; e
j) il rilascio, da parte dell'EGA, delle dichiarazioni, attestazioni e valutazioni di competenza previste dalla normativa e dalla prassi applicabile ai fini della riammissione alle negoziazioni, da individuarsi e rendersi nel contesto e in coerenza con gli sviluppi e con l'esito della Procedura di regolazione della crisi, limitatamente alle aree di intervento che saranno identificate ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per la riammissione su EGM.
Al momento della riammissione la Società dovrà, in ogni caso, assicurarsi il mantenimento di un flottante minimo secondo quanto previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.
In considerazione della presentazione al Tribunale di Firenze, in data 18 dicembre 2025, della domanda ex art. 44, comma 1, lett. a) CCII per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi (come meglio dettagliato nel Comunicato Stampa diffuso in data 18 dicembre 2025), la Società rende noto di aver avviato interlocuzioni avanzate con un primario operatore industriale attivo nella filiera di riferimento, già partner commerciale del Gruppo, finalizzate ad approfondire le prospettive industriali e la sostenibilità economico?finanziaria del piano di risanamento in corso di definizione.
In tale contesto, la Società ha ricevuto una manifestazione di interesse non vincolante, volta a valutare possibili forme di intervento industriale e finanziario, che potrebbero includere, tra l'altro, operazioni di rafforzamento patrimoniale, iniziative di supporto al fabbisogno di capitale circolante e ulteriori forme di sostegno finanziario, nei limiti e secondo modalità compatibili con il quadro normativo e procedurale applicabile.
Le interlocuzioni in corso si inseriscono in una logica di integrazione industriale e di rafforzamento degli asset operativi del Gruppo, con l'obiettivo di preservare la continuità aziendale e creare le condizioni per il riequilibrio economico?finanziario del Gruppo. L'eventuale perfezionamento di tali iniziative resta subordinato agli sviluppi della procedura in corso, nonché alle necessarie valutazioni, autorizzazioni e approvazioni previste dalla normativa applicabile.
Si precisa, altresì, che il mandato di EGA conferito dalla Società a Banca Investis è subordinato, oltre che alle clausole risolutive previste dalla prassi, al ricorrere di specifiche condizioni, con particolare riferimento alla permanenza dei presupposti idonei al mantenimento del rapporto fiduciario con la Società e al perfezionamento dell'operazione straordinaria prospettata, nonché a ulteriori condizioni risolutive funzionali ad assicurare il corretto presidio dei profili regolamentari, reputazionali e di continuità aziendale connessi alla permanenza della Società sul mercato EGM, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il verificarsi di eventi pregiudizievoli connessi alla procedura di crisi, l'inadempimento delle obbligazioni economiche sorte successivamente all'accesso alla Procedura, il mancato ottenimento dell'omologa del concordato, l'apertura di una procedura di liquidazione giudiziale ovvero la revoca disposta da Borsa Italiana.
La Società conferma la propria piena collaborazione con il nuovo EGA nello svolgimento delle attività previste dalla normativa applicabile.
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