Unipol, pubblicato il Documento dell'Offerta su Unipolsai
pubblicato:Unipol Gruppo (l'"Offerente") comunica, ai sensi dell'art. 38, comma2, del Regolamento Emittenti, che in data odierna è stato pubblicato il documento di offerta,approvato da Consob con delibera n. 23052 del 27 marzo 2024 (il "Documento di Offerta"), relativoall'offerta pubblica di acquisto volontaria (l'"Offerta") promossa dall'Offerente, ai sensi dell'art. 102,comma 1 del TUF, sulla totalità delle azioni ordinarie (le "Azioni") di UnipolSai Assicurazioni S.p.A.("UnipolSai" o l'"Emittente"), diverse da quelle già detenute, direttamente e indirettamente,dall'Offerente e dalle Azioni proprie detenute, direttamente e indirettamente, da UnipolSai.
Il Documento di Offerta è stato pubblicato in data odierna e messo a disposizione del pubblico per laconsultazione:
(i) presso la sede legale dell'Offerente in Bologna, Via Stalingrado n. 45;
(ii) presso la sede legale dell'Emittente in Bologna, Via Stalingrado n. 45;
(iii) presso la sede legale dell'intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delleadesioni (i.e. Equita SIM S.p.A.) e degli intermediari incaricati;
(iv) presso la sede legale degli intermediari incaricati;
(v) sul sito internet dell'Offerente www.unipol.it;
(vi) sul sito internet dell'Emittente www.unipolsai.com;
(vii) sul sito internet del global information agent dell'Offerta www.morrowsodalitransactions.com.
Ad ausilio di alcuni lettori, sarà pubblicata una traduzione di cortesia in lingua inglese del Documentodi Offerta, fermo restando che la versione italiana del Documento di Offerta è l'unico documentoufficiale e vincolante, e prevarrà in ogni caso sulla versione inglese.
Si precisa che al Documento di Offerta è allegato il comunicato approvato dal Consiglio diAmministrazione dell'Emittente ai sensi degli artt. 103, comma 3, del TUF e 39 del RegolamentoEmittenti, il quale include il parere degli Amministratori Indipendenti dell'Emittente ai sensi dell'art.39-bis del Regolamento Emittenti.Si riportano di seguito gli elementi principali dell'Offerta, come descritti diffusamente nel Documentodi Offerta.
L'Offerta è promossa su massime n. 418.788.217 Azioni UnipolSai, oltre a massime n. 4.622 AzioniUnipolSai eventualmente attribuite nell'ambito dei piani di compensi basati su strumenti finanziari ditipo performance share.
Il periodo di adesione all'Offerta, concordato con Borsa Italiana, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana)del giorno 8 aprile 2024 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 26 aprile 2024 (estremiinclusi) (il "Periodo di Adesione"), salvo proroghe da comunicarsi al mercato in conformità con ladisciplina applicabile. Il 26 aprile 2024 (salvo proroghe del Periodo di Adesione) rappresenterà,quindi, l'ultimo giorno per aderire all'Offerta.
L'Offerente riconoscerà a ciascun aderente all'Offerta un corrispettivo pari a Euro 2,700 (cumdividendo, ossia inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi distribuiti dall'Emittente) perciascuna Azione portata in adesione all'Offerta e acquistata dall'Offerente, che sarà corrisposto aciascun azionista che abbia aderito all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione il quarto giorno diborsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, ovverosia il giorno 3 maggio 2024(fatte salve le eventuali proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile).
Si rinvia al Documento di Offerta per la descrizione puntuale di tutti i termini e condizionidell'Offerta.
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Morrow Sodali S.p.A. è stato nominato dall'Offerente quale global information agent, ovverosia ilsoggetto incaricato di fornire informazioni relative all'Offerta a tutti gli azionisti dell'Emittente (il"Global Information Agent").
Ai fini dello svolgimento della propria attività in relazione all'Offerta, il Global Information Agent hapredisposto un account di posta elettronica dedicato (opa.unipolsai@investor.morrowsodali.com) e ilnumero verde 800141319 (da rete fissa dall'Italia), linea diretta: +39 06 97620599 (da rete fissa,mobile e dall'estero) e numero WhatsApp: +39 340 4029760. Tali numeri di telefono saranno attiviper tutta la durata del Periodo di Adesione, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00(Central European Time).Il sito internet di riferimento del Global Information Agent è www.morrowsodali-transactions.com.
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