Palingeo, Icop ha depositato in Consob il documento di offerta

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Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102, comma 3, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF"), nonché dell'articolo 37-ter del regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB") con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti"), ICOP S.p.A. Società Benefit ("ICOP" o "Offerente"), comunica di aver depositato in data 22 settembre 2025 presso la CONSOB il documento di offerta, destinato alla pubblicazione, relativo all'offerta pubblica di acquisto totalitaria ai sensi degli articoli 102 e seguenti del TUF, e obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 dello statuto dell'Emittente (l'"Offerta") promossa dall'Offerente, avente ad oggetto massime n. 3.316.825 azioni ordinarie (le "Azioni") di Palingeo S.p.A. (l'"Emittente" o "Palingeo"), società con azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (l'"EGM"), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana").

Si ricorda che agli aderenti all'Offerta verrà riconosciuto un corrispettivo pari a Euro 6,00 per ciascuna Azione dell'Emittente portata in adesione all'Offerta (il "Corrispettivo").

In caso di totale adesione all'Offerta, il controvalore massimo complessivo dell'Offerta, calcolato sulla base del Corrispettivo pari a Euro 6,00 e del numero massimo complessivo di Azioni oggetto dell'Offerta, è pari a Euro 19.900.950,00 (l'"Esborso Massimo").

Si precisa che, anche al fine del computo dell'Esborso Massimo, le Azioni oggetto dell'Offerta corrispondono:

(i) per n. 2.632.670 Azioni, alla totalità delle azioni ordinarie dell'Emittente in circolazione e non possedute dall'Offerente; nonché

(ii) per massime n. 684.155 Azioni, alla totalità delle azioni ordinarie dell'Emittente che potrebbero essere emesse a esito dell'esercizio dei "Warrant Palingeo 2024-2026" (al netto dei n. 2.992.500 di titolarità di F.L.S. Holding S.r.l., che la stessa si è impegnata a non esercitare).

Il Documento di Offerta verrà pubblicato al termine dell'istruttoria svolta dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del TUF.

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia, in quanto le Azioni dell'Emittente sono ammesse alle negoziazioni esclusivamente su EGM, ed è rivolta, a parità di condizioni, a tutti i titolari delle azioni Palingeo.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla comunicazione ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del TUF, e dell'articolo 37 del Regolamento Emittenti pubblicata sul sito internet dell'Offerente (www.icop.it), nella quale sono indicati i presupposti giuridici e i termini e gli elementi essenziali dell'Offerta.