Seri Industrial, nei 9 mesi ricavi in calo a 174,15 milioni di euro

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Il Consiglio di Amministrazione di Seri Industrial, riunitosi in data 29 ottobre 2026, ha approvato l’andamento dei ricavi consolidati del terzo trimestre e dei nove mesi 2026 della Società e delle sue controllate (il “Gruppo”).

Di seguito si riporta l’andamento dei ricavi da clienti e degli altri proventi operativi (di seguito, unitamente, i “Ricavi”) al 30 settembre 2026. Tutti i valori, dove non diversamente indicato, sono esposti nel presente comunicato in migliaia di euro; per year to date (“ytd”) si intende il dato progressivo cumulato dei primi nove mesi.

Il Gruppo ha conseguito al 30 settembre 2026 Ricavi pari a euro 174.156 migliaia, in riduzione di euro 30.968 migliaia rispetto a euro 205.124 migliaia consuntivati nello stesso periodo del 2025. Tale decremento, in linea con le dinamiche già rappresentate nella Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026, è riconducibile alla linea di business Mobilità sostenibile (euro -34.527 migliaia) e riflette prevalentemente il temporaneo rallentamento del mercato nazionale del trasporto pubblico locale, connesso ai ritardi nei processi amministrativi e nella formalizzazione degli ordini da parte delle aziende pubbliche di trasporto, anche nell’ambito delle attività di rendicontazione dei fondi PNRR.

Di seguito, la suddivisione dei Ricavi per settore dei primi nove mesi e del terzo trimestre 2026 posta a confronto con quella dello stesso periodo dell’esercizio precedente.

Di seguito, la suddivisione dei Ricavi per area geografica dei primi nove mesi dell’esercizio 2026, posta a confronto con quella dei primi nove mesi del 2025.

Andamento per settore di attività

Di seguito è riportata l’informativa sull’andamento dei ricavi al 30 settembre 2026 dei settori di attività del Gruppo. I dati di ciascun settore (Materie plastiche, Batterie, Mobilità Sostenibile) non includono le elisioni dei ricavi conseguiti nei confronti delle altre linee di business del Gruppo.

Settore Materie plastiche

Di seguito si riportano i Ricavi al 30 settembre 2026 del settore Materie plastiche, confrontati con i medesimi dello stesso periodo dell’esercizio 2025:

Al 30 settembre 2026 i Ricavi da clienti sono pari a euro 68.255 migliaia, in riduzione del 2% rispetto a euro 69.608 migliaia rilevati al 30 settembre 2025 e, pertanto, sostanzialmente in linea con il corrispondente periodo dell’esercizio precedente.

Di seguito si riportano i Ricavi del terzo trimestre 2026 confrontati con i medesimi dello stesso periodo dell’esercizio 2025:

Settore Batterie

Di seguito si riportano i Ricavi al 30 settembre 2026 del settore Batterie confrontati con i medesimi dello stesso periodo dell’esercizio 2025:

Al 30 settembre 2026 i Ricavi da clienti sono pari a euro 37.492 migliaia, in incremento del 5% rispetto a euro 35.835 migliaia rilevati al 30 settembre 2025. Gli altri proventi operativi, pari a euro 16.630 migliaia, si incrementano di euro 3.113 migliaia rispetto al precedente periodo di riferimento per effetto dei contributi IPCEI sugli investimenti effettuati.

Di seguito si riportano i Ricavi del terzo trimestre 2026 confrontati con i medesimi dello stesso periodo dell’esercizio 2025:

Settore Mobilità sostenibile

Di seguito si riportano i Ricavi al 30 settembre 2026 del settore Mobilità sostenibile, confrontati con i medesimi dello stesso periodo dell’esercizio 2025:

I Ricavi da clienti dei primi nove mesi del 2026 sono pari a euro 43.813 migliaia in riduzione rispetto al precedente periodo di riferimento, in un contesto caratterizzato dal temporaneo rallentamento del mercato nazionale del trasporto pubblico locale e dai ritardi nella formalizzazione degli ordini da parte delle aziende pubbliche di trasporto.

Di seguito si riportano i Ricavi del terzo trimestre 2026 confrontati con i medesimi dello stesso periodo dell’esercizio 2025:

Altre informazioni

Informazioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, comma 5°, D. Lgs. n.° 58/1998

In data 28 luglio 2021, a seguito del provvedimento n. 0838644/21, la Consob ha comunicato il venire meno degli obblighi informativi su base mensile ai sensi dell’art.114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98. Permane l’obbligo di fornire informazioni integrative, ai sensi della norma sopra richiamata, in riferimento alle relazioni finanziarie annuali e semestrali e ai resoconti intermedi di gestione. Considerato quanto precede, in sostituzione degli obblighi di informativa supplementare con cadenza mensile, il presente comunicato avente ad oggetto l’approvazione dei ricavi consolidati del Gruppo Seri Industrial conseguiti nei primi nove mesi del 2026 è integrato con informative in ordine a:

a) la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo ad essa facente capo al 30 settembre 2026, con l’evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine poste a confronto con le medesime informazioni da ultimo pubblicate nella Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026:

Prospetto della posizione finanziaria netta (Dati in migliaia di euro)

L’Indebitamento finanziario netto adjusted evidenzia un miglioramento di euro 49.730 migliaia rispetto al 30 giugno 2026. Si segnala che la PFN, alla voce debito finanziario corrente, include l’esposizione per il finanziamento revolving con un pool di banche per l’anticipazione delle spese relative all’investimento “Teverola 2 – IPCEI” (oggetto di contributo a fondo perduto sul 100% della spesa da parte del MIMIT); invece, i crediti vantati verso il MIMIT pari a euro 135.450 migliaia (euro 225.358 migliaia al 30 giugno 2026) non vengono esposti in PFN.

Al 30 settembre 2026, i debiti finanziari relativi a tale linea di credito ammontano a complessivi euro 120.433 migliaia, in riduzione rispetto al saldo di euro 150.000 migliaia rilevato al 30 giugno 2026. Tale decremento risulta determinato (i) dagli incassi dei crediti verso il MIMIT registrati nei mesi di luglio e agosto per complessivi euro 127.852 migliaia (ovvero euro 106.770 migliaia al netto dell’anticipazione ricevuta), veicolati direttamente sui conti dedicati del pool di banche a titolo di rimborso e (ii) da nuovi utilizzi effettuati nel periodo per complessivi euro 77.203 migliaia.

b) le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ad essa facente capo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura etc.) confrontate con il dato al 30 giugno 2026:

Si segnala che i debiti commerciali scaduti accolgono esposizioni contestate dal Gruppo per euro 7.251 migliaia (euro 7.150 migliaia al 30 giugno 2026).

Le ingiunzioni di pagamento al 30 settembre 2026 ammontano a euro 3.700 migliaia (euro 4.250 migliaia al 30 giugno 2026). Si segnala che le ingiunzioni accolgono esposizioni contestate dal Gruppo pari a euro 2.915 migliaia invariate rispetto al 30 giugno 2026.

c) le principali variazioni intervenute nei rapporti con parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo rispetto all’ultima relazione finanziaria approvata ex art. 154-ter del TUF: Con riferimento ai rapporti con parti correlate si segnala la presenza di (i) crediti verso la società Eni Storage Systems (società a controllo congiunto tra FIB e Eni Industrial Evolution SpA) per complessivi euro 9.807 migliaia, di cui euro 4.034 migliaia relativi ad un contratto di finanziamento soci per un importo massimo di euro 6.900 migliaia che vede la società FIB in qualità di finanziatore, euro 5.671 migliaia relativi a un contratto di EPC (Engineering, Procurement, Construction) sottoscritto da FIB in relazione alla realizzazione dell’investimento presso il sito di Brindisi e euro 102 migliaia relativi, in via residuale, ad altri rapporti e di (ii) debiti verso la società Eni Industrial Evolution S.p.A. per complessivi euro 3.035 migliaia relativi ad un contratto di finanziamento soci per un importo massimo di euro 6.900 migliaia che vede la società FAENIX in qualità di prenditore.

Per maggiori informazioni sui rapporti con parti correlate si rimanda alla Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026. La seguente tabella riporta i saldi patrimoniali con parti correlate al 30 settembre 2026, confrontati con i saldi al 30 giugno 2026 i cui valori, a causa di un mero errore formale, sono stati riesposti rispetto al comunicato stampa pubblicato in data 29 settembre 2026:

In applicazione del principio contabile internazionale IFRS 16, le locazioni sono rilevate mediante iscrizione dei diritti di utilizzo e dei debiti finanziari. Le passività finanziarie per leasing al 30 settembre 2026 verso Pmimmobiliare S.r.l. e Azienda Agricola Quercete a r.l. sono rispettivamente pari a euro 27.233 migliaia e a euro 519 migliaia.

d) l’eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge e di ogni altra clausola dell’indebitamento del Gruppo comportante limiti all’utilizzo delle risorse finanziarie con l’indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole:

Non si rilevano limitazioni all’utilizzo di risorse finanziarie. La verifica dei covenant, coerentemente ai relativi contratti di finanziamento, avviene sulla base dei dati al 31 dicembre di ciascun anno e su base semestrale per il contratto di finanziamento revolving sottoscritto tra FIB e un pool di banche i cui parametri risultano rispettati al 30 giugno 2026.

Nel corso del 2026 le banche hanno rilasciato waiver per il mancato rispetto a fine 2025 di alcuni covenant con riferimento al Finanziamento Seri Industrial-CDP e al Finanziamento FIB-Pool banche, mentre risulta estinto il Finanziamento Seri Industrial-Unicredit a seguito del rimborso a scadenza delle relative rate;

e) lo stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari, con l’evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivati rispetto a quelli previsti: Il management sta predisponendo il Piano Industriale 2026-2030, in base alle linee strategiche del Gruppo che prevedono, come illustrato al paragrafo “I Progetti in corso” nella Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026, cui si rimanda per i dettagli, la partnership con Eni nell’ambito del business Batterie con tecnologia al Litio.

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FTA Online News